2013年11月07日 11:07
来源：凤凰网商业

2013年10月30日、31日，由圆石金融研究院、IBM主办，上海现代服务业联合会、上海市银行同业公会支持的【陆家嘴现金管理论坛2013】中国现金管理行业及交易银行年会在中国（上海）自由贸易试验区和陆家嘴金融城召开。上海市人民政府商委、市金融办、浦东新区金融服务局、中国人民银行上海总部的相关领导纷纷表示，在中国经济和金融体系面临挑战和转型机遇的当下，银行界能够联手产业界、监管层，聚集一堂，共同探讨如何承接中国（上海）自由贸易试验区、人民币国际化等历史机遇，服务好实体经济，具有重大意义。

中国银行上海分行行长助理兼中国(上海)自贸区分行行长周和华表示自贸区成立后，对跨境资金管理带来了巨大的想象空间。周和华表示，在自贸区内，可以把企业的海外投资账户、债券增值账户、贷款账户和自贸区的专户打通，非常有利于企业在整个跨境资金池的使用中节约财务成本，提高资金的使用效率。“自贸区成立后，对跨境资金池而言，技术上更简单，效率更高，更节约资金成本。中国银行未来将在区内充分利用利率市场化、汇率国际化、人民币资本项下可自由兑换的金融改革政策，发展具有自贸区特色的贸易金融、融资、担保、咨询等服务，并始终将服务实体经济作为发展宗旨，积极推动全球化金融服务网络的建设，助力自贸区贸易便利化和投资自由化的发展。

上海现代服务业联合会会长、上海市前市委常委、副市长周禹鹏在会上谈到，制造业、现代服务业等各种产业融汇成整个产业生态圈、大企业与中小企业共同构筑成产业链生态，这些都需要金融界更加全方位地服务，期待这个论坛持续举办，进一步引导银行转型、企业财资服务转型，在实践层面为建设上海国际金融中心作出努力。

                   上海现代服务业联合会会长周禹鹏作大会致辞

来自于中国银行等五大行，以及浦发银行、花旗银行等30家主流中外资商业银行的行领导、对公业务高层管理人士参加了此次盛会，上海申迪、上海外高桥集团、均瑶集团、飞利浦、上海大众汽车、宜家家居、家乐福、住友商事等几十家中外资大型企业集团的董事长、总裁或CFO、司库，以及部分中小企业的代表也参加了会议。上海外高桥（集团）有限公司副总经理李伟陪同论坛参访团全体成员走访了中国（上海）自由贸易试验区，并做了上海自贸区展望的主题演讲。

 中国银行上海分行行长助理、兼中国银行中国（上海）自贸区分行行长周和华

中国银行企业金融总部客户关系总监林宏表示，中国（上海）自由贸易区的建立以及后续推出的相关金融改革措施将对企业的跨国经营带来明显便利，全球现金管理业务面临新的发展机遇，作为现金管理业务的提供者应进行深入的思考和分析，对跨国企业客户的相关需求进行归纳、整合，在随后的服务流程设计、IT应用系统研发、安全运营以及后续服务方面提供高效实用的综合解决方案，协助企业客户做好现金流管理，使其经营成果做到“安全性、流动性、赢利性”的优化组合，实现银企共赢。

花旗银行（中国）有限公司副行长兼花旗财资与贸易金融部中国区总经理裴亦根在会议上作了专题演讲，并就服务实体经济及自贸区话题发表了看法。他谈到，花旗银行作为最大的外资银行之一，早在数年就已在中国结合产业现状推出供应链融资服务。服务好企业实际贸易链的金融需求，必须基于网络快捷传递信息、必须立足整个供应链给予充足稳定的资金支持、必须对整个供应链提供整体金融产品链，还要必须针对于不同的企业需求定制融资结构。

花旗银行（中国）有限公司副行长裴奕根发言

会上，浦发银行贸易与现金管理部副总经理陆美琦、渣打银行现金管理及贸易融资部中国区董事总经理林远栋、华夏银行中小企业信贷部总经理卢小群，以及其他银行的领导和产业界企业嘉宾，纷纷就商业银行同业如何服务实体经济、以现金管理作为界面提供一体化整合服务等热点话题，展开了深入的讨论。

陆家嘴现金管理论坛总召集人、圆石金融研究院院长沈颐辰主持了本次会议，他指出，企业当今正在回归到经营的本源，不仅在研究精益生产、流程改善，也在对如何构建一个多元化、综合性、全链条的战略性资金管理进行精细化的改造。与此同时，政府职能转变、国企改革等诸多综合因素，将营造一个更加良性和可持续的营商环境，产业链的综合生态必将得到改善。这就要求银行不仅追求规模，更要潜心研究产品、研究服务，并构建具有高度咨询能力的营销服务团队，积极拓展与其他金融体系及第三方的合作界面，根据自身特点逐步建立差异化之路。

陆家嘴现金管理论坛总召集人、圆石金融研究院院长沈颐辰发言

对此观点，均瑶集团总裁王均豪作为企业家代表在论坛上发言时对此表示赞同，同时他在会上表示，金融的差异化，可以激发市场活力、满足不同企业的不同需求。

均瑶集团总裁王均豪在论坛上发言

两天的论坛对诸多热点议题进行进行了实地走访、和深入而广泛的探讨，与会嘉宾一致表示，陆家嘴现金管理论坛是中国商业银行对公业务重要而持续交流平台，在当今平台经济的时代，这样的论坛嗅觉灵敏，紧扣时代脉搏和经济热点，交朋识友，汇聚行业资源，期盼来年的相聚，共同铸就更为辉煌的银企交流界面，并为中国商业银行转型建言献策。