对于认购而言,通常新基金发行价格是1元。
对于申购或赎回而言,交易日下午三点前提交申请,按照当日的单位净值成交;交易日下午三点后或节假日提交申请,按照下一个交易日的单位净值成交 。基金当日的净值一般会在晚上八九点左右公布出来(QDII基金通常晚一天)。
交易时间内未公布当日的净值,交易时看到的还是上一个工作日的净值。因此,基金的申购、赎回都是按照“未知价”原则成交的(货币市场基金除外)。
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